가장 실적이 좋은 VC?

 

가장 실적이 좋은 암호화폐 VC는 어디일까요?

이 질문에 답하기 위해 우리는 Tokenterminal의 자금 조달 데이터와 Artemis의 시장 데이터를 사용했습니다.

전체 분석은 여기에서 볼 수 있습니다.

 

자금 조달 라운드가 공개되지 않는 경우가 많고, 다른 발표에서 주요 데이터가 누락되는 경우도 많지만 우리는 여전히 수집한 데이터를 바탕으로 흥미로운 통찰력을 얻을 수 있었습니다.

 

먼저 우리는 역사상 가장 성공적인 암호화폐 투자 사례들을 살펴보았습니다. 그런 다음 완전 희석 시가총액(FDMC)과 모금액의 비율을 계산하여 가장 수익성이 좋은 투자를 파악했습니다.

 

2015년부터 2017년까지의 주요 투자 사례는 다음과 같습니다.

 

• FDMC는 완전희석 시가총액을 의미합니다.
• FDMC/$ raised는 시장 가치와 자금 조달 금액의 비율을 나타냅니다.

 

2018년부터 2021년까지의 주요 투자 사례는 다음과 같습니다.

 

2022~2024년의 주요 투자 사례는 다음과 같습니다.

 

 

이제 가장 높은 수익률을 올린 거래를 파악했으니 어떤 펀드가 참여했는지 살펴보겠습니다.

 

 

고수익 라운드를 리드한 투자자 목록은 다음과 같습니다.

• Multicoin Capital
• Polychain Capital
• Paradigm
• Pantera Capital
• Animoca Brands
• a16z Crypto

또한 데이터 세트에 있는 5,000개가 넘는 투자자 중 실제로 토큰이 2024년 3분기 가격보다 상당히 상승한 프로젝트에 대해 한 라운드 이상을 주도한 회사나 개인은 42개에 불과했습니다.

 

이러한 딜에 참여가 잦은 펀드는 다음과 같습니다.

• Coinbase Ventures
• Dragonfly
• Delphi Digital
• USV
• Slow Ventures
• Naval
• Block Tower Capital
• Scalar Capital
• Place Holder
• Maven11 Capital
• Maelstrom Fund
• Lightspeed
• Hypersphere
• Hashed
• Dialectic
• Consensys
• 1kx

전체적으로 221개 회사 또는 개인이 주요 벤처 거래에 참여했으며, 이들 거래의 토큰은 2024년 3분기에 가치가 크게 상승했습니다.

 

3개 이상의 거래에 참여한 상위 27개 회사 중 성공적인 딜을 리드하거나 참여한 VC들이 눈에 띕니다.

 

• Polychain
• Pantera
• Multicoin
• Animoca
• a16z crypto
• Dragonfly
• Placeholder
• USV

 

일부 투자자는 다른 투자자보다 더 적극적이므로, 성공 횟수보다 적중률을 살펴보는 것도 중요합니다.

 

우리는 데이터를 바탕으로 각 투자자가 참여한 거래의 총 수도 고려하여 적중률이 가장 높은 VC를 찾아냈는데 이 분야에선  Block Tower Capital이 특히 뛰어나다는 점을 강조하고 싶습니다.

 

위의 정보를 바탕으로 우리는 이 분야의 펀드에 대한 개요를 제공하는 매트릭스를 구성했습니다.

 

 

때때로 엄청나게 성공적인 투자로 펀드의 위상이 이동하기 때문에 해당 매트릭스는 고정적이지 않다는 것을 유념해 주시기 바랍니다.

 

분석이 여러분에게도 우리에게 흥미로웠던 것처럼 흥미로웠으면 좋겠습니다. 

 

우리는 데이터를 정기적으로 업데이트하여 가능한 정확한 정보를 제공하고자 합니다.

 

 

출처: https://blog.stratos.xyz/articles/state-of-crypto-venture-q3-2024  

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