더 높은 시간 투자의 기술

 

 

2024년의 핵심 목표 중 하나는 거래 빈도를 몇 시간에서 며칠로 변경하는 것입니다.

 

아시다시피, 저는 금융시장에서 몇 가지 핵심 원칙을 믿습니다: 단순한 것이 좋다, 투자자는 자신의 분야에 집중해야 한다, 너무 자주 거래하는 것은 자신의 거래에 해롭다.

 

제 포스팅에 익숙한 많은 분들은 제가 매우 "확률이 높은" 거래 스타일을 사용한다는 것을 알고 있습니다. 저는 비대칭적인 기회에 베팅하는 것을 좋아하고, 크게 베팅하는 것을 좋아합니다. 이러한 유형의 거래의 문제점은 자본 집약적인 경향이 있고 거래가 결실을 맺기까지 많은 시간을 요한다는 것입니다.

 

이것 자체는 문제가 되지 않습니다. 이것은 단지 제가 취하는 거래의 "유형"일 뿐입니다. 당신은 거래 주기가 길다고 해서 VC 회사에 문제가 있다고 생각하지 않을 것입니다. 그들에게 "이 돈은 다른 곳에 쓰일 수 있습니다."라고 말하는 것은 서로 다른 트레이딩 스타일과 수익 극대화를 혼동하는 것입니다.

 

문제는 포트폴리오가 더 작고 자본 효율성이 핵심인 경우 VC 회사와 동일한 수준의 자금 조달로 운영할 수 없으며 목표도 매우 다르다는 것입니다.

 

10k를 1m으로 바꾸는 것은 1m만을 100m으로 바꾸는 것과 매우 다르며, 서로 다른 순자산을 가진 사람들이 채택해야 하는 다양한 위험 성향에 대한 포스팅이 엄청나게 많습니다. 

 

예를 들어, 자금이 $100,000 미만인 경우 에어드랍과 밈에 중점을 두어야 합니다. 자금이 $100,000~$1,000,000인 경우 시장에서 중간 시가총액 동전을 찾아야 합니다. 규모가 1,000,000이상이면 시가총액이 높은 코인에 집중해야 합니다.

 

물론 이것은 전적으로 가설에 기반한 조언입니다. 하지만 소규모 자금을 운용하면 보다 리스크를 감당하며 고위험, 고보상을 추구해야 한다는 것이 일반적인 의견입니다.

 

그럼 어떻게 해야 하나요?

 

저는 무엇이 옳고 무엇이 그른지 말하지 않을 것입니다. 투자 세계는 미묘한 뉘앙스로 가득 차 있습니다. 거래는 모든 사람이 같은 환경에서 실행하는 것이 아니기 때문에 옮고 그름은 상대적인 것이기 때문입니다.

거래의 기본 원칙으로 돌아가서, 저는 단순한 것이 좋다고 믿습니다. 투자자는 자신의 분야에 집중해야 합니다. 너무 자주 거래하면 자신의 거래에 해로울 수 있습니다.

 

만약 당신의 강점이 고빈도 거래(HFT)라면, 고빈도 거래에 집중하고 다른 일은 걱정하지 마세요.

 

나는 암호화폐 트윗의 99%가 문제를 지나치게 복잡하게 만든다고 생각합니다. 고빈도 거래에는 멋진 전략이나 복잡한 금융 파생상품이 포함되지 않습니다.

나는 솔루션이 간단하다고 믿습니다. 인내심을 가지세요.

 

기회비용이 더 높은 다른 거래는 어떻습니까? 당신의 장점이 장기간에 걸친 거래이고 많은 돈을 벌고 있다면, 왜 다른 일에 신경을 쓰시나요?

 

마치 가수가 아닌데 왜 노래를 잘하기 위해 그렇게 열심히 노력해야 하는 걸까요? 버핏이 알고리즘 거래를 마스터하려고 시도한 적이 있습니까? 치타는 더 나은 수영 선수가 되려고 노력하고 있습니까? 

 

당신의 강점이 고빈도 매매라면 계속해서 투자하세요! 이것이 바로 내가 대부분의 사람들이 데이 트레이더가 되어서는 안 된다고 주장하는 이유입니다. 그들은 보수가 좋은 직업을 갖고 금융 시장을 취미로 해야 합니다.

 

고빈도 거래 에 능숙하지 않으면 어떻게 되나요? 내 대답은 간단합니다. 시장의 본질은 장기적인 강세입니다.

 

20년 동안 대중은 S&P 500 *DCA를 투자 전략으로 옹호해 왔고 그것은 효과가 있었습니다. 요점은 시장이 장기적으로 강세를 보일 것이라는 생각이 밈이 아니라 진실이라는 것입니다.

(*DCA: Dollar Cost Averaging는 자산을 구매하기 위해 일정한 간격으로 고정 금액을 할당하는 전략)

 

매시간 비트코인 ​​롱포지션의 승률은 50%에 불과합니다. 그러나 월 단위로 기간을 길게 사용한다면 승률은 70%까지 높아질 수 있습니다. 물론, 기간을 더 길게 잡을수록 승률은 높아집니다.

 

Michael Saylor(MicroStrategy의 CEO)가 좋은 예입니다. 그는 비트코인을 690만 달러에 샀고, 또한 300만 달러에 샀습니다. 그가 매수 할 때마다 사람들은 그를 비웃었습니다. 그러나 현재 가격으로 그의 이익은 20억 달러에 달합니다.

 

 

결론

 

자금이 $100,000의 가치만 있다고 하더라도 저는 당신이 장기 트레이더가 될 수 있다고 믿습니다. 단지 시간이 더 걸릴 뿐입니다. 나는 이것을 알고 있습니다. 왜냐하면 그것이 내가 해왔던 일이고 앞으로도 그렇게 할 것이기 때문입니다. 

 

• OverWorld는 3주간의 작업으로 저에게 돈을 3배 불려주었습니다.
• Node Monkes는 현재 한 달 동안 진행되는 작업으로 손익분기점에 도달했습니다.
• TAO는 제가 몇 달간 보유하고 있는 코인인데, 2배의 수익을 냈습니다.

 

제가 실제로 발견한 것은 인내심을 갖고 있는 사람이 거의 없다는 것입니다.

인내심은 특별한 이점이 될 수 있습니다.

 

출처- https://0xkyle.substack.com/p/the-art-of-higher-time-frame-investing?utm_medium=ios

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